Im Modul CGM MEDXPERT Kassabuch werden
- Offene Posten
- Depotbeträge
- Ausgeglichene Beträge
- Anzahlungen auf Honorarnoten verwaltet.
Alle Finanzbewegungen werden bei Erfassung, eventueller Änderung oder Stornierung im Modul CGM MEDXPERT Einnahmenbuch zusätzlich dokumentiert.
Das Kassabuch eines Patienten wird über Menüpunkt 4-5 und Doppelklick auf den Patientennamen oder aus der Patientenkartei je nach Einstellung mit dem Kürzel „KB“ oder „OP“ aufgerufen:
Hinweis
Mittels Programmparameter SHOWKASSASTAND kann bei jeder Barbuchung der aktuelle Kassastande der jeweiligen Kassa angezeigt werden.
Einstellung
UST-Sätze
Unter dem Menüpunkt 2-1-4-1 „UST-Sätze“ können in CGM MEDXPERT die allgemein gültigen Umsatzsteuersätze verwaltet werden.
Hinweis
Bitte löschen Sie keine vorhandenen UST-Sätze, sie werden für verschiedene Programmfunktionen benötigt (z. B. für die Medikamentenverordnung). Überprüfen Sie bitte auch, ob die gesetzlichen MWST-Sätze (0%, 10%, 20%) vorhanden sind.
Zahlungsarten
Unter dem Menüpunkt 2-1-4-3 „Zahlungsarten“ können Sie in CGM MEDXPERT ihre zu verwendenden Zahlungsarten verwalten.
Zahlungsarten müssen hier einer Finanzart zugeordnet werden.
Abhängig von der Finanzart werden beim Verbuchen von Zahlungseingängen entsprechende Belege erstellt.
Hinweis
Bei Verwendung einer Datenbank-Replikation (CGM MEDXPERT wird an einem zusätzlichen Standort betrieben) kann im Feld „SQL-Server“ je Standort der Name des SQL-Servers und der Instanzname angegeben werden. Dadurch stehen diese Zahlungsarten dann jeweils nur am entsprechenden Standort zum Ausgleich von offenen Posten zur Verfügung. Bei Fragen oder Wünschen diesbezüglich wenden Sie sich am besten an unseren Support.
Rechnungsnummernkreise
Unter dem Menüpunkt 2-1-4-4 „Rechnungsnummernkreise“ können in CGM MEDXPERT Rechnungsnummernkreise verwaltet werden. Diese Nummernkreise werden zum einen verschiedenen Arbeitsplätzen zugeordnet und können wahlweise auch unterschiedlichen Versicherungen zugeordnet werden.
Depotstamm
Unter dem Menüpunkt 0-2-1-4-5 „Depotstamm“ können Beträge für Depotzahlungen vordefiniert werden.
Diese kommen beim Eintrag ins Kassabuch zur Auswahl.
Parameter
Folgende Parameter können für eine individuelle Benutzung der Funktionen des Einnahmenbuches und des Kassabuchs eingestellt werden (OP=Offener Posten):
Parameter | WERTEBEREICH | BESCHREIBUNG 3 |
OPPLKB | ein/aus | Möglichkeit zum OP-Ausgleichen nach „Privatleistung ohne Rechnung“ |
OPRPKB | ein/aus | Ja / Nein Möglichkeit zum OP-Ausgleichen nach Medikamentenprivatabgabe ohne Rechnung |
OPREKB | ein/aus | Nach der Rechnungslegung kann der OP sofort ausgeglichen werden (ein) oder er muss später im Kassabuch ausgeglichen werden (aus). |
OPAUTO | ein/aus | Ob bei Erstellung von offenen Posten eine Abfrage getätigt werden soll |
RZGBBELEGE | ein/aus | Nur Hausapotheke: Sollen Belege für Rezeptgebühren gedruckt werden? |
KBZART | ein/aus | Die unter 0-2-1-4-3 erstgereihte Zahlungsart wird beim OP-Ausgleich vorgeschlagen (ein) oder keine Zahlungsart wird vorgeschlagen (aus). |
Stornieren und Radierverbot
In CGM MEDXPERT werden keine Finanz-Buchungen physisch in der Datenbank gelöscht. Alle Stornobuchungen werden je nach vorhandener Lizenz und Zahlungsart entweder im Finanzjournal oder im Datenerfassungsprotokoll (DEP) protokolliert. Eine Stornobuchung erzeugt in jedem Fall einen neuen Datensatz zum aktuellen Tagesdatum und der ursprüngliche Datensatz wird mit einem Löschkennzeichen versehen und bleibt in der Datenbank erhalten. Ein Wiederherstellen von stornierten Buchungen ist nicht möglich. Das Finanzjournal wird fortlaufend chronologisch befüllt, ein Löschen bzw. eine Änderung im Finanzjournal ist nicht möglich.