Finanzjournal

Hier wird eine Übersicht aller erstellten Buchungen zur Verfügung gestellt. Dies dient vor allem zur Vorlage bei einer Finanz-Prüfung. Die jeweiligen Übersichten sind gleich aufgebaut:

Die Abfrage ist nach Standort und Mandant getrennt auszuführen. Der Zeitraum kann beliebig eingegrenzt werden. Die Ausgabe erfolgt ausschließlich als Datei im CSV-Format. Der Dateiname beinhaltet die Filterangaben

Kassaabschlussbericht

Der Kassaabschlussbericht dient der Kontrolle bzw. der Korrektur des aktuellen Kassastandes (z. B.: tägliche Zählung). Bei Abweichungen zwischen der Berechnung des Programms und der Kassazählung kann der Kassabestand im Programm korrigiert werden. Dieser wird als Differenzbetrag im s.g. Saldoabgleich ausgewiesen. Dabei ist allerdings zwingend eine Begründung für die Differenz anzugeben. Diese Abschlüsse fügen sich in das Finanzjournal ein.

Belegübersicht

Hier erfolgt die Listung der Belege nach Nummern aufsteigend. Damit können diese leicht gefunden werden.