Mit dieser Schnittstelle können Daten als csv-Datei aus dem Einnahmenbuch in folgende Formate bzw. für folgende Buchhaltungsprogramme exportiert werden:
- BMD
- DATEV
- ORLANDO
Voraussetzung zur Nutzung der Funktionalität:
- Lizenz "Einnahmenbuch" + Lizenz "CGM FIBU Schnittstelle (nur mit Einnahmenbuch)"
- Buchhaltungsprogramm BMD, ORLANDO oder Software, die DATEV unterstützt.
- Vorhandener und konfigurierter Import im Buchhaltungsprogramm (Kontaktieren Sie hierfür ihren Ansprechpartner des Buchhaltungsprogramms)
Sollten Sie Interesse an dem Modul haben, steht Ihnen unser Sales-Team unter 05-08181 80 gerne beratend zur Verfügung.
Berechtigungen
Ein lokaler Administrator kann bestimmen, welche Benutzergruppen die Konfiguration bzw. den Export der Daten durchführen dürfen. Diese Berechtigungen sind unter dem Menüpunkt 8-3-3 “Allgemeine Berechtigungen“ zu definieren:
Konfiguration der Schnittstelle
Durch Klick auf den Button “FIBU“ im Einnahmenbuch und anschließendem Klick auf den Button “Konfiguration“ können folgende Einstellungen für die FIBU-Schnittstelle vorgenommen werden:
FIBU-Format:
Hier kann eingestellt werden, an welches Buchhaltungsprogramm die Daten exportiert werden sollen. Zur Auswahl stehen:
- BMD
- DATEV
- ORLANDO
Dadurch werden die Spalten, die Reihenfolge und das Format der einzelnen Daten automatisch festgelegt, um diese im jeweiligen Buchhaltungsprogramm einlesen zu können.
Nur Rechnungsdaten exportieren:
Damit wird eingestellt, dass nur Honorarnoten, Stornierungen von Honorarnoten und Zahlungen von Honorarnoten exportiert werden.
Hinweis
Um einzustellen, dass Zahlungen von Honorarnoten nicht exportiert werden, wenden Sie sich unter 050 818 120 bzw. medxpert.support@ais-at.cgm.com an unseren Support.
Zielordner:
Hier wird festgelegt, in welches Verzeichnis die csv-Dateien beim Export gespeichert werden. Wählen Sie hier das Symbol 
und ein Verzeichnis für die Speicherung der Dateien.
Konten
In der Tabelle werden alle Konten angeführt, die beim Export berücksichtigt werden. Dabei sind in Klammer die Kontonummern angeführt, auf die im Buchhaltungssystem gebucht wird. Diese Kontonummern entsprechen dem Standardkontorahmen in den Buchhaltungssystemen.
Eine Änderung der Kontonummern kann durch den Support der CGM vorgenommen werden.
Zusätzlich kann hier je Konto eingestellt werden, ob dieses exportiert werden soll oder nicht. Wenden Sie sich dazu ebenfalls an unseren Support.
Zugeordnete Zahlungsarten
In CGM MEDXPERT können unterschiedliche Zahlungsarten definiert werden (unter 2-1-4-3). Damit diese auf die definierten Konten in der Buchhaltung gebucht werden, muss eine Zuordnung erfolgen.
Klicken Sie dazu die Zahlungsart unter “Nicht zugeordnete Zahlungsarten“ an und verschieben Sie den Eintrag bei gedrückter linker Maustaste in den Bereich “Zugeordnete Zahlungsarten". Es können mehrere Zahlungsarten unter “Zugeordnete Zahlungsarten“ angeführt werden.
Personenkonten exportieren
Zusätzlich zu den Buchungsdatensätzen können automatisch Debitoren im Buchhaltungsprogramm angelegt werden. Folgende Parameter sind dazu vorhanden.
Mehrmandantensysteme
Bei Mehrmandantensystemen ist der Parameter "CGMFIBUMANID" mit einer Kennung für den jeweiligen Mandanten zu befüllen.
Daten exportieren
Der zu exportierende Zeitraum ist mit “Zeitraum von - bis“ auszuwählen; anschließend klicken Sie auf “Exportieren“.
Die exportierten Daten werden im Zielverzeichnis (siehe Kapitel 27.21.2 Konfiguration der Schnittstelle) abgelegt. Diese können nach erfolgtem Export in das Buchhaltungsprogramm importiert werden.
Nach dem Export der Daten können diese als "EXPORTIERT" gekennzeichnet werden:
Die Kennzeichnung kann über den Button "Protokolle" für einen neuerlichen Export rückgängig gemacht werden.