Depotzahlungen (z. B. Einsatz für eine vergessene ECard) und Refundierungen bzw. Einbehaltungen von Depotzahlungen werden im Modul CGM MEDXPERT Kassabuch verwaltet, das Sie in der Patientenkartei mit dem Kürzel „KB“ oder „OP“ aufrufen können. Zusätzlich werden diese Eingaben/Änderungen auch im Einnahmenbuch dokumentiert.

Folgende Funktionen sind bei Depotzahlungen möglich:

Erfassung von Depotbeträgen

Die Erfassung von Depotbeträgen erfolgt im CGM MEDXPERT Kassabuch, das aus der Patientenkartei über das Kürzel „KB“ bzw. „OP“ aufgerufen wird. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabellendarstellung „2 Depotbeträge“ und wählen Sie den Befehl „Neu“. Wählen Sie anschließend eine Bezeichnung aus und ändern Sie, falls gewünscht, den Betrag und die Zahlungsart bzw. den Steuersatz. CGM MEDXPERT verwendet standardmäßig für diese Depotbeträge die Einstellungen aus den Stammdaten Depotstamm (vgl. Kapitel CGM MEDXPERT Kassabuch unkt: Depotstamm).

Refundieren von Depotbeträgen

Zum Refundieren von Depotbeträgen (z. B. nach Vorlage der ECard) klicken Sie in der Patientenkartei im Kassabuch mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Eintrag und wählen Sie den Befehl „Refundieren“.

Der Depotbetrag kann nur mit der Zahlungsart refundiert werden, mit der er verbucht wurde (z. B. „Bar“). Die Zahlungsart „Bar“ wird immer am aktuellen Tag verbucht, ein anderes Refundierungs-Datum ist in diesem Fall nicht möglich. Wird der Betrag im Kassabuch als refundiert erfasst, so wird im Einnahmenbuch derselbe Betrag negativ gebucht. Zusätzlich erhält der refundierte Eintrag in der Spalte „Refundiert“ das Datum der Refundierung.

Depotbetrag einbehalten

Wenn ein Depotbetrag von einem Patienten einbehalten wird, dann wählen Sie im Kassabuch mit der rechten Maustaste den einzubehaltenden Betrag und dann den Befehl „Depotbetrag einbehalten“.

Wird der Depot-Betrag einbehalten, dann wird er im Kassabuch als „ausgeglichen“ verbucht. Ein ausgeglichener Depotbetrag kann reaktiviert (wieder als Depotbetrag gebucht) werden, indem er im Kassabuch unter „Ausgeglichene Beträge“ mit rechtem Mausklick wiederhergestellt wird – erscheint dann wie vorher unter „Depotbeträge“ auf.

Stornieren von Depotbeträgen

Depotbeträge können im Kassabuch durch die Auswahl in der Liste und durch den Befehl „Stornieren“ storniert werden.

Nach Bestätigung der Abfrage sollten Sie wieder eine Stornobegründung angeben. Diese wird im Einnahmenbuch in der Spalte „Bemerkung“ angezeigt.